600218:全柴动力关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告(2020/03/17)
发布时间:2020-03-25 01:43:14
股票简称:全柴动力 股票代码:600218 公告编号:临 2020-011 安徽全柴动力股份有限公司 关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方: 广发银行合肥分行。 本次委托理财金额: 4,000 万元。 委托理财产品名称: 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款。 委托理财期限:90 天。 履行的审议程序:公司第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一 次会议及 2018 年度股东大会审议通过。 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 为提高资金使用效率,获取较高的资金收益,合理降低财务费用,在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。 (二)资金来源 资金来源为公司及子公司部分闲置自有资金。 (三)委托理财产品的基本情况 受托方名称 广发银行合肥分行 产品类型 银行理财产品 产品名称 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 金额(万元) 4,000 预计年化收益率 1.50%或 4.05% 预计收益金额(万元) 14.79 或 39.95 产品期限 90天 收益类型 保本浮动收益型 结构化安排 无 参考年化收益率 / 是否构成关联交易 否 (四)公司对委托理财相关风险的内部控制 公司使用闲置自有资金购买理财产品的风险内部控制如下: 1、财务部根据公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人进行审核后提交董事长审批。 2、财务部建立台账,对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。 3、公司董事会审计委员会将根据审慎性原则,对资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业机构进行审计。 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款 产品名称 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 产品托管人 广发银行合肥分行 产品期限 90天 产品类型 保本浮动收益型 购买金额 4,000万元 产品启动日 2020年03月13日 产品到期日 2020年06月11日 预计年化收益率 1.50%或4.05% 结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。 美元兑港币的最终汇率是指2020年03月23日路透页面 收益计算 香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。 如果届时约定的数据提供商路透色偷偷亚洲男人的天堂(Reuters)页面 不能给出适用的价格水平,或者用于价格水平确定的版 面或时间发生变化,广发银行将本着公平、公正、公允 的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。 汇率区间为(7.3000,8.8000),即汇率区间下限为 7.3000, 汇率区间上限为8.8000。 结构性存款收益说明: (1)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内 (不含边界点),则到期时结构性存款收益率为4.05% (年化收益率); (2)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外 (含边界点),则到期时结构性存款收益率为1.5%(年 化收益率)。 投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期 年化收益率×实际结构性存款天数÷365,精确到小数 点后2位。 提前终止权 本结构性存款存续期内,结构性存款投资者无提前终止 权利。 本结构性存款产品包括结构性存款收益风险、市场利率 风险提示 风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风 险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险。 本产品为保本浮动收益型,广发银行仅有条件保证存款 资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性 本息付款保证 存款保证本金安全,但不保证存款收益。本结构性存款 的存款收益为浮动收益,影响本结构性存款表现的最大 因素为美元兑港币的汇率走势,由此产生的投资收益风 险由投资者自行承担。 (二)委托理财的资金投向 产品名称 委托理财资金投向 本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资 金统一运作管理,投资于货币市场工具(包括但不限于 银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%~100%、 广发银行“薪加薪16号”人债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券, 民币结构性存款 企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为 0%~80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂 钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美 元兑港币的汇率在观察期内的表现。 (三)风险控制分析 公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等开展相关理财业务,并加强对相关理财产品的分析和研究,严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本浮动收益型。在理财期间,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。 公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分 闲置自有资金进行现金管理情况进行监督与检查,必要时可聘请专业 机构进行审计。 公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财受托方为广发银行合肥分行。 (一)广发银行基本情况 名称:广发银行股份有限公司 成立时间:1988 年 07 月 08 日 法定代表人:王滨 注册资本(万元):1,968,719.6272 主营业务:银行业及相关金融服务 是否为本次交易专设:否 主要财务指标:截至 2018 年 12 月 31 日,广发银行股份有限公 司资产总额 23,609 亿元,资产净额 1,585 亿元,2018 年度实现营业 收入 593 亿元,净利润 107 亿元(以上数据来自广发银行股份有限公 司官方网站)。 (二)广发银行与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在 关联关系。 (三)公司董事会尽职调查情况 公司董事会经过调查认为,公司本次委托理财产品的受托方广发 银行(经办行:广发银行合肥分行),主营业务正常稳定,盈利能力、 资信状况和财务状况良好,符合公司对理财产品发行机构的选择标准。 四、 对公司的影响 公司最近一年又一期的主要财务情况如下: 单位:元 项目 2018 年 12 月 31 日/ 2019 年 9 月 30 日/ 2018 年度 2019 年 1-9 月 资产总额 3,602,324,018.30 4,077,560,338.42 负债总额 1,619,263,821.59 2,011,634,804.29 归属于上市公司股东的净资产 1,937,540,171.84 2,008,687,676.88 经营活动产生的现金流量净额 -2,981,883.38 -177,947,247.78 截至 2019 年 9 月末,公司货币资金为 20,180.01 万元,本次认 购银行理财产品合计 4,000 万元,占最近一期末货币资金的比例为19.82%。公司在不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下使用闲置自有资金认购银行理财产品,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形,不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转,同时能够提高自有资金使用效率,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋求更多的投资回报。根据《企业会计准则第 22 号―金融工具确认和计量》有关规定,公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,到期结算后计入资产负债表中货币资金,收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。 五、风险提示 尽管本次公司购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司于2019 年 3 月26 日召开的第七届董事会第十三次会议及第 七届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年度股东 大会审议通过了《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,为充分利用暂时闲置自有资金,进一步提高资金收益,公司及其子公司拟在确保不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求,有效控制风险的前提下,使用不超过 5 亿元闲置自有资金进行现金管理,适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,并在上述额度及期限范围内滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内,单个短期理财产品的期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告(公告编号:临2019-023)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况 金额:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 220.00 220.00 0.75 0 2 银行理财产品 280.00 280.00 0.56 0 3 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 17.14 0 4 银行理财产品 200.00 200.00 1.84 0 5 银行理财产品 150.00 150.00 0.40 0 6 银行理财产品 150.00 150.00 0.26 0 7 银行理财产品 130.00 130.00 0.73 0 8 银行理财产品 100.00 100.00 0.33 0 9 银行理财产品 700.00 700.00 5.68 0 10 银行理财产品 500.00 500.00 4.41 0 11 银行理财产品 2,500.00 2,500.00 17.69 0 12 银行理财产品 2,550.00 2,550.00 21.74 0 13 银行理财产品 3,300.00 3,300.00 1.51 0 14 银行理财产品 300.00 300.00 1.68 0 15 银行理财产品 500.00 500.00 3.19 0 16 银行理财产品 3,300.00 3,300.00 20.88 0 17 银行理财产品 1,600.00 1,600.00 11.60 0 18 银行理财产品 300.00 300.00 1.72 0 19 银行理财产品 100.00 100.00 0.94 0 20 银行理财产品 5,800.00 5,800.00 3.78 0 21 银行理财产品 700.00 700.00 4.47 0 22 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 10.65 0 23 银行理财产品 150.00 150.00 0.26 0 24 银行理财产品 200.00 200.00 1.79 0 25 银行理财产品 200.00 200.00 1.97 0 26 银行理财产品 1,200.00 1,200.00 6.75 0 27 银行理财产品 1,500.00 1,500.00 4.78 0 28 银行理财产品 2,500.00 2,500.00 26.18 0 29 银行理财产品 4,500.00 4,500.00 47.12 0 30 银行理财产品 450.00 450.00 1.24 0 31 银行理财产品 600.00 600.00 4.94 0 32 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 16.21 0 33 银行理财产品 100.00 100.00 0.75 0 34 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 14.25 0 35 银行理财产品 2,400.00 2,400.00 0 36 银行理财产品 2,000.00 2,000.00 21.69 0 37 银行理财产品 6,600.00 6,600.00 0 38 银行理财产品 200.00 200.00 1.00 0 39 银行理财产品 200.00 200.00 1.75 0 40 银行理财产品 200.00 200.00 1.54 0 41 银行理财产品 200.00 200.00 1.51 0 42 银行理财产品 100.00 100.00 0.77 0 43 银行理财产品 2,800.00 2,800.00 0 44 银行理财产品 700.00 700.00 9.13 0 45 银行理财产品 1,600.00 1,600.00 0 46 银行理财产品 600.00 600.00 2.99 0 47 银行理财产品 100.00 100.00 48 银行理财产品 150.00 150.00 49 银行理财产品 300.00 300.00 0.95 0 50 银行理财产品 3,000.00 1,500.00 2.05 1,500.00 51 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 52 银行理财产品 7,000.00 7,000.00 53 银行理财产品 8,000.00 8,000.00 54 银行理财产品 3,000.00 3,000.00 55 银行理财产品 200.00 200.00 56 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 57 银行理财产品 5,000.00 5,000.00 58 银行理财产品 1,000.00 1,000.00 59 银行理财产品 4,000.00 4,000.00 合计 113,130.00 71,180.00 301.57 41,950.00 最近12个月内单日最高投入金额 41,950.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 21.65 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 7.60 目前已使用的理财额度 41,950.00 尚未使用的理财额度 8,050.00 总理财额度 50,000.00 八、备查文件 《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》。 特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二�二�年三月十七日
[点击查看PDF原文]
稿件来源: 色偷偷亚洲男人的天堂中国网
相关阅读:
发布
验证码: